為響應中核集團、中國核電“建設一流司庫，助力集團高質量發展”的號召，實現江蘇核電“效能型”司庫建設目標。江蘇核電高度重視，始終秉承高位推動，發布專項工作方案并成立專項工作組。在集團司庫管理中心、中國核電的指導下，在信息技術專業團隊的支撐下，專項工作組與各業務處室緊密配合，江蘇核電司庫系統正式上線!

江蘇核電司庫管理體系

江蘇核電司庫結算系統搭建了“1233”管理架構：搭建一個以集團司庫平臺為引領、以公司業務為導向的“全方位、實時性、可視化”司庫平臺，建立兩條管理主線、實現三大效能提升、促進三項管理變革。

01

搭建一個數智化司庫平臺

推動財務管理與信息化深度融合

強化價值、數據、技術、共享、安全“五個驅動”，實現管理體系化、信息數字化、決策智能化、系統生態化“四個升級”。

02

建立賬戶管理、結算管理兩條主線

強化資金管理現代治理機制

單位各個賬戶實現全覆蓋、緊串聯、強實時，“由珍珠變成項鏈”。錨定集團“兩率一度”考核要求，堅持“應掛盡掛”“應銷盡銷”原則，公司賬戶直聯、賬戶清理取得突破，境內賬戶直聯率已實現100%，圓滿完成工作目標。

各賬戶資金實現大集中、零余額、廣調度，“由小溪匯成大海”。進一步強化資金歸集限額管理，堅持“應歸盡歸、顆粒歸倉”原則，持續壓降賬戶日常備付資金余額，境內可歸集資金集中度已實現98%，加速提升公司資金基礎管理水平。

03

狠抓資金精益管理

提升資金保障能力，嚴控資金風險

實現結算管理三大提升

持續集中資金結算，以中核財務公司為結算主渠道，加強內部統籌工作，逐步實現集團司庫平臺資金支付指令控制全過程監管。

筑牢資金安全防線，建立事前合規管控、事中預警監控、事后常態監督的閉環管理手段，強化資金全過程安全管控。健全六大風險預警，實現雙重智能風險識別及安全管控，杜絕“跑冒滴漏”，切實完善資金制度管理體系，杜絕管理盲區與資金舞弊事件。

提升資金管理效率，按月生成現金流預算、按周平衡融資需求、按日排程資金余缺，實時現金流監控，合理調配資源，持續降低日均備付存量，資金曲線“削峰填谷”，一季度同比下降70%，有效優化資本結構。

04

發揮創新主導作用

加快發展新質生產力

促進財務管理三大變革

以司庫平臺建設為契機，江蘇核電全面啟動了財務管理數智化轉型升級工作，促進財務管理體系“三個變革”：深挖數據價值，司庫平臺設置可視化大屏，實現多維度的自動化、智能化分析研判，實現技術變革;積極打造由項目資金保障向“集約化、扁平化”轉變的資金管控體系，逐步建立高效協同的財務組織架構，實現財務組織變革;資金管理職能由業務保障向精益管理擴展，現金流與債權債務動態管控，實現業務變革。

 

會議強調，

要兼顧效率與安全，嚴格控制資金風險，繼續發揮主觀能動性做好經驗反饋，筑牢安全防線;

要提高站位，凝聚共識，抓精益資金管理，提升資金保障能力，助力高質量發展;

要聚焦目標，一體推進，抓整體協同，財務處做好牽頭統籌，各部門要認真履責，為高質量發展賦能蓄勢;

要創新作為，忠誠擔當，持續深化司庫數智賦能，狠抓司庫系統應用推廣，為高質量發展增添后勁。

 

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