2023年10月25日，國(guó)家外匯管理局北京分局批準(zhǔn)同意國(guó)家電投財(cái)務(wù)公司作為國(guó)家電投開展跨國(guó)公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)的主辦企業(yè)。獲批后，可開展外債額度集中、境外放款額度集中、經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付和一定額度內(nèi)意愿購(gòu)匯等業(yè)務(wù)，國(guó)家電投全球資金運(yùn)營(yíng)管理更加便利高效。

財(cái)務(wù)公司統(tǒng)籌管理國(guó)家電投本外幣資金池，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)家電投全球資金歸集和跨境余缺調(diào)劑，有利于加強(qiáng)國(guó)家電投多幣種資金統(tǒng)籌管理，有利于持續(xù)提升國(guó)家電投全球資金池效率效能。

財(cái)務(wù)公司將充分用好試點(diǎn)政策，堅(jiān)持“客戶為中心”的服務(wù)理念，勇于探索跨境資金管理新路徑，為國(guó)家電投國(guó)際化發(fā)展提供更高效、更低成本的資金管理和金融服務(wù)，助力國(guó)家電投“2035一流戰(zhàn)略”落地。

拓展閱讀

隨著我國(guó)高水平對(duì)外開放穩(wěn)步推進(jìn)和央企“走出去”發(fā)展加快，跨國(guó)企業(yè)對(duì)跨境資金運(yùn)營(yíng)管理便利化的訴求增加，2022年7月，人民銀行、國(guó)家外匯管理局決定在上海、廣東、北京、深圳、青島、寧波等地開展第二批跨國(guó)公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)。跨國(guó)公司本外幣一體化資金池給我們帶來的便利：

流動(dòng)性方面

可根據(jù)需要開展跨境資金余缺調(diào)劑，境內(nèi)外金融資源高效整合，進(jìn)一步確保資金鏈安全。

外匯管理方面

可實(shí)現(xiàn)多幣種協(xié)同管理，集團(tuán)境內(nèi)外不同幣種借貸業(yè)務(wù)統(tǒng)籌安排，進(jìn)一步防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。

集約管理方面

可進(jìn)一步加大全球資金統(tǒng)籌管理力度，降低海外資金風(fēng)險(xiǎn)，提升全球資金池效率，節(jié)約資金成本。

便利性方面

簡(jiǎn)化跨境資金劃轉(zhuǎn)調(diào)撥手續(xù)，資金利用效率進(jìn)一步提高。